Лучший частный инвестор. Сколько лучшие частные инвесторы россии зарабатывают на соревнованиях

Когда Максим Захаров окончил институт, он даже не думал, что когда-нибудь займется трейдингом и победит в номинации «Участник, показавший максимальную доходность собственных инвестиций на срочном рынке FORTS» конкурса «Лучший Частный Инвестор 2014». Теперь он не может представить свою жизнь без торговли на бирже и собственной разработанной коллекции роботов.

Расскажите немного о себе?

Мне 29 лет, родился и вырос в городе Надым, сейчас живу в Москве. Получил высшее образование в РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, окончил аспирантуру в одном из подразделений Газпрома. После института проработал около 5 лет по специальности в нефтегазовой отрасли. Наемная работа не дала мне развития ни в профессиональном плане, ни в плане дохода, поэтому я ее оставил ради интересного и прибыльного дела – торговли на бирже через ЦЕРИХ.

Как Вы узнали о трейдинге?

Трейдингом впервые я занялся в 2006 году. Попробовал, ничего не получилось, не хватало знаний и опыта. А главное, не было примера успешного трейдера. В 2008 году я вернулся к трейдингу и, как и в 2006 году по началу положительного результата не было. Но я не оставил попыток и продолжил разрабатывать свою стратегию, которая показывала бы стабильную доходность на разных рынках из года в год. Тогда же я узнал о существовании торговых роботов и, что очень важно, у меня появился хороший пример успешного трейдера, который уже несколько лет использовал торговый робот в трейдинге и получал хорошую прибыль. Это был мой родственник, на тот момент он был клиент «ЦЕРИХ». Он успешно использовал и использует до сих пор высокочастотный торговый робот, который сам же и написал. Он стал мне хорошим примером и, глядя на него, я поверил, что на бирже можно хорошо, а главное стабильно зарабатывать.

Какая для Вас сейчас стоит цель в трейдинге? Есть ли какая-то сумма, после которой можно сказать «все, хватит», или может, появилось желание в будущем создать фонд?

Сейчас, как и в начале пути, цель одна – быть свободным от работы, от начальников и подчиненных, от трудового распорядка и прочего, что мешает полноценно жить и зарабатывать в соответствии со своим развитием. Нет, определенной суммы нет, ведь торговля на бирже, кроме неограниченной прибыли, это еще и очень увлекательный процесс, который не даст заскучать, а наоборот, дает возможность проявить себя. Поэтому торговлю на бирже я не оставлю и буду продолжать разрабатывать и совершенствовать торговые стратегии и реализовывать их в новых программах.

Как Вы относитесь к риску?

Если речь идет о рисках, связанных с торговлей на бирже, то риск потерять все свои вложенные деньги присутствует практически в любом бизнесе, при этом, зачастую, он более высок, чем при трейдинге, ведь процесс инвестирования дает большие возможности для контроля и минимизации рисков, здесь все зависит только от тебя.

В 2014 году Вы выиграли ЛЧИ в номинации «Участник, показавший максимальную доходность собственных инвестиций на срочном рынке FORTS». Поделитесь секретом Вашего успеха?

Успех заключается в эффективной торговой стратегии и в том, что эта стратегия четко, без колебаний и отклонений выполнялась за счет использования торгового робота.

Моя доходность за время участия в конкурсе «Лучший Частный Инвестор 2014» была более 760%. Важно заметить то, что благодаря «ЦЕРИХ» и предоставляемой услуге «Пониженное ГО» у меня была возможность использовать ГО в 2 раза ниже биржевого. А это значит, что фактически и моя доходность почти в 2 раза выше, чем та, которая показана в таблицах результатов конкурса, ведь стартовая сумма по факту была почти в 2 раза ниже.

Как повлиял конкурс ЛЧИ на Вашу жизнь?

Конкурс дал возможность всем, кто сомневался в алготрейдинге и в трейдинге в целом, воочию наблюдать результаты моей торговли. Поэтому, после завершения ЛЧИ, к моему делу стали относиться серьезно и с интересом.

Как Вы относитесь к алготрейдингу?

Считаю, что это наиболее эффективный способ трейдинга. Он решает сразу две задачи: во-первых, показывает стабильный и высокий доход за счет четкого следования стратегии; во-вторых, дает свободу от какой-либо работы и бережет нервы. Это собственно ради чего я пришел на биржу.

Почему именно алготрейдинг, а не самостоятельная торговля?

Вначале я пробовал торговать вручную. Главное правило в торговле – следовать выбранной стратегии, во что бы то ни стало, а это не так просто сделать, постоянно наблюдая за рынком и его капризами. Поэтому, частая смена действий на рынке в начале моего трейдерского пути привела к убытку. Кроме того, находясь постоянно в рынке, нет времени на полноценный отдых, увлечения. Получается, что это та же работа, хоть и платят больше.

А вот торговый робот позволяет использовать стратегию в точности, как она была задумана, позволяет иметь свободное время и беречь нервы. Сейчас моя программа установлена и работает на выделенном сервере, а мне остается наблюдать за ростом своего счета.

Вы бы продали свою программу?

На сегодняшний день в моей «коллекции роботов» уже более 10 самостоятельных программ, которые работают независимо друг от друга. И большинство из них я не использую. Поэтому, да, почему бы и нет.

Все ли из Ваших программ зарабатывают постоянно или они чередуются в зависимости от того или иного рынка и одновременно работают не все?

Все мои программы, так или иначе, работают прибыльно, но их прибыль нельзя распределить или умножить на их количество, потому что их эффективность практически одинаковая. Поэтому нет никакого смысла использовать сразу 10 программ.

Какие показатели торговых роботов наиболее важные?

Помимо прибыли, важнейшим показателем торговых роботов является необходимость или отсутствие необходимости их настройки и доработки со временем. Например, все мои программы построены таким образом, что весь срок торговли они не требуют какого-либо вмешательства.

Насколько Вы требовательны к железу? Какие языки программирования используете?

Когда я разработал свою первую стратегию, навыков разработки программ на тот момент у меня не было, поэтому я обратился за помощью к своему брату, который неплохо разбирается в программировании. Моя первая программа была написана на VBA Excel и работала в связке с QUIK. Сейчас я использую программы, полностью написанные мной на Delphi просто потому, что они получились более удобными. Но я считаю, что язык программирования маловажен для программ, основанных на низкочастотных стратегиях и даже чем проще робот в техническом плане, тем лучше. Главное – это стратегия.

Какой стратегией Вы придерживаетесь при торговле? Сколько у Вас стратегий? Высокочастотные стратегии или нет? Вкратце о стратегиях и количестве сделок в день/месяц?

Я не использую стандартных решений. Почти все мои стратегии основаны на торговле по тренду. Сколько торговых роботов, столько же торговых стратегий. Каждая из них уникальна. Сначала я тоже склонялся в сторону высокочастотной торговли, но в итоге я понял, что реализация таких стратегий требует очень серьезных знаний в программировании, специального дорогостоящего «железа» и особых выделенных серверов, например, стоящих на бирже. Кроме того, такие стратегии очень сильно зависят от размера комиссии и биржевого сбора, которые в любой момент могут возрасти. И главное, эффективность таких стратегий сильно зависит от используемого объема, и чем он больше, тем меньше эффективность и, соответственно, прибыль.

Поэтому, учитывая все это, я твердо решил остановиться на низкочастотных стратегиях. Я выбрал для себя наиболее интересный и волатильный фьючерсный контракт и начал работать на нем. К 2012 году я разработал свою первую прибыльную торговую стратегию, которая судя по результатам тестирования с 2010 года, показывала стабильность без внесения каких-либо изменений в нее. Что интересно - эта стратегия работает до сих пор. Стратегия основана на раннем выявлении возможного тренда. В случае удачного открытия позиции достигается максимальная прибыль, а в случае неверного открытия фиксируется небольшой убыток. Работа моих роботов построена таким образом, что с самого утра производится анализ ситуации и в случае необходимости открывается позиция, а вечером, несмотря на ситуацию, позиция закрывается, перенос позиции на следующий день исключен. Таким образом, торговля происходит внутри дня. При этом совершается до 10-15 сделок в день.

Какая у Вас была максимальная доходность за год?

Максимальная доходность в районе 3000% за год.

Самый плохой и хороший день в торговле?

Я не могу назвать какой-либо из дней в моей торговой практике плохим. Они все чем-то интересны и по своему хороши. Конечно, есть убыточные дни, куда же без них, но я к ним отношусь как к чему-то естественному. А вот самый интересный и прибыльный день был 16 декабря 2014 года, наверное, он и есть самый хороший.

Что важно алготрейдеру при выборе брокера, почему выбор пал на ЦЕРИХ?

Главное – это стабильность подключения к серверу брокера. Поэтому необходимо выбирать брокера, который может предоставить стабильное подключение. Когда я задумался об открытии счета, я взял пример с моего родственника, который уже несколько лет успешно применял торговый робот. Он пользовался услугами «ЦЕРИХ» и насколько я знаю – пользуется до сих пор. Еще один не маловажный момент – это оперативная техническая поддержка.

Какие у Вас увлечения и хобби кроме трейдинга?

Я коллекционирую оружие, люблю охоту и дорогие автомобили. Много времени провожу на природе в своем загородном доме – свежий воздух и баня. Сейчас всерьез занялся яхтингом и присматриваюсь к своей собственной яхте. Все это очень хорошо отвлекает от рынка и дает возможность расслабиться и отдохнуть, освободить мозг для новых торговых идей.

Прокачайте торговые навыки
и побеждайте

Лучшими не рождаются, лучшими становятся

Перенимайте знания и опыт

Присоединяйтесь к команде победителей

«Открытие Брокер» вошёл в число лучших брокеров по итогам конкурса «Лучший частный инвестор 2016». Клиенты компании в 2016 г. вошли в ТОП-3 в номинациях «Лучший частный инвестор на фондовом рынке», «Лучший частный инвестор на валютном рынке» и «Ветеран ЛЧИ», а также победили в номинациях «Лучший активный инвестор», «Лучший трейдер ИИС», «Лучший трейдер-„новичок“», «Лучший трейдер фьючерсом на индекс ММВБ», «Лучший трейдер Смарт-Лаб» и "Лучший трейдер Comon-2016" 1 .

Изучайте приёмы успешных трейдеров

Регистрация

Ответы на часто задаваемые вопросы

К участию в конкурсе допускаются только физические лица (в т.ч. нерезиденты), зарегистрированные в качестве клиента расчётной фирмы или клиента брокера не позднее 01.01.2017, со стартовыми активами от 250 000 руб. В качестве стартовых активов участник вносит плановые позиции по ЦБ/валютам, но в дополнение появляется возможность указать общую оценку стартовых активов. Именно от неё (не менее 250 000 руб.) будет считаться доходность в конкурсе.
Объём начальных активов считается по рынку/рынкам (фондовом, срочном и/или валютном рынках), на котором участник конкурса активен (есть заявки). Соответственно, если вы будете участвовать в конкурсе на фондовом рынке, сумма активов на фондовом рынке должна быть равна 250 000 руб. Если вы участвуете на фондовом и валютном рынке, то активы считаются совокупно. Если в случае проверки, указанной в п. 5.10 , обнаружится, что объём начальных составлял менее 250 000 руб. на момент старта конкурса, участник исключается из конкурса, а его результаты аннулируются.

Когда я могу подать заявление?

Подать поручение в личном кабинете клиента можно в период с 14 сентября по 31 октября 2017 года.

Я зарегистрировался, но не получил уведомление. Когда оно должно прийти?

Если вы подали заявление до 17:00 (мск) 21 сентября, и организаторы конкурса успели осуществить проверку, уведомление о регистрации в конкурсе придёт до 19:00 (мск) 21 сентября. Если вы подали заявление после 21 сентября, вы получите уведомление на e-mail в торговый день, следующий за днём принятия заявления биржей.

Могу ли я при регистрации не указывать счета всех рынков? 

Да. Вы можете указать только счёт одной или двух из секций, указывать счета всех трех секций необязательно.

Где я могу узнать номера своих счетов? 

Мои торговые счета разных секций у разных брокеров (одна секция у одного брокера, другая — у другого). Могу ли я в заявлении указать эти счета?

Да, вы можете принять участие в конкурсе, даже имея открытые позиции на счетах. В таком случае открытые позиции (на фондовом и валютном рынках) нужно указать в заявлении при регистрации или указать в личном кабинете участника конкурса. Позиции на срочном рынке указывать не нужно, они определяются автоматически.

Могу ли я торговать с использованием механических торговых систем (роботов, торговых автоматов)?

К участию в конкурсе не допускаются в случае нарушения порядка допуска к участию в конкурсе, в том числе срока подачи заявления, и нарушения условий допуска к участию в конкурсе. К участию также не допускаются сотрудники организаций, входящих в группу «Московская Биржа». Организаторы конкурса уведомят вас о недопуске к конкурсу по указанному в анкете e-mail.

Участник может быть исключен из конкурса, а его результаты аннулированы в следующих случаях:
— если объём начальных активов составлял менее 250 000 руб.;
— предоставление недостоверных сведений, в том числе о списке ценных бумаг и/или иностранных валют/драгоценных металлов;
— приостановление действия или аннулирование у участника торгов/расчётной фирмы лицензии или признание ее банкротом в соответствии с законодательством РФ;
— нарушение порядка проведения конкурса;
— заключение сделок с использованием инсайдерской информации и/или манипулирование рынком;
— заключение адресных сделок на срочном и фондовом рынке, внесистемных сделок на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, кроме сделок по «переносу позиций», а также сделок с «календарными спредами»;
— заключение фьючерсных и опционных контрактов в случае, когда у данного участника конкурса участником торгов/расчётной фирмой удалён клиентский лимит;
— заключение сделок, являющихся подозрительными.

Как считаются мои начальные активы?

Участник конкурса должен указать в заявлении свои начальные активы в виде открытых позиций по счетам на различных рынках. В качестве стартовых активов участник вносит плановые позиции по ЦБ/валютам, но в дополнение появляется возможность указать общую оценку стартовых активов. Именно от неё (не менее 250 000 руб.) будет считаться доходность в конкурсе. Если участник конкурса не активен (нет заявок) на каком-либо из рынков, объём начальных активов на неактивном рынке считается равным нулю. Если в заявлении или в личном кабинете указаны ценные бумаги и/или иностранные валюты/драгоценные металлы, с которыми допускается заключение сделок в рамках конкурса и совокупная стоимость которых превышает 250 000 рублей, то объём начальных активов увеличивается на эту величину.

При совершении операций на сумму, превышающую стартовый капитал + доход, стартовая сумма будет скорректирована автоматически. Если операции не совершаются на всю сумму, то доходность считается от меньшей стартовой суммы, а не от фактически находящейся на счетах.

Самая распространенная причина — задолженность (либо по ГО на срочном рынке Московской биржи, либо нарушение уровня маржи на споте). Увеличение стартовой суммы происходит на величину задолженности.

Никак. Биржа не изменяет доходность и стартовую сумму по счёту при снятии средств, при пополнении счёта это также никак не отражается на стартовой сумме. Изменение стартовой суммы в большую сторону может произойти только в том случае, если на счёте открываются позиции с использованием этой суммы.

Как считается количество заявок? Какие действия приводят к их росту, а какие нет?

Как «активная заявка» считается только постановка новой заявки. Постановка и снятие заявки (или частичное исполнение и снятие) считается как одна заявка, т.к. фактически поставлена была только одна заявка. Постановка и последующее изменение условий заявки считается как две заявки (т.к. при изменении заявки происходит её снятие и выставление новой заявки).

Победителями конкурса будут являться участники, получившие максимальную доходность, рассчитанную в соответствии с п.6.3 Победителями конкурса будут считаться:

— участник, получивший максимальную доходность на всех рынках — фондовый, срочный, валютный и драгоценных металлов. Ему будет присвоено звание «Лучший частный инвестор 2017» (денежный приз 1 500 000 рублей);
— участник, получивший максимальную доходность на фондовом рынке. Ему будет присвоено звание «Лучший частный инвестор 2017 на фондовом рынке» (денежный приз 500 000 рублей);
— участник, получивший максимальную доходность на срочном рынке. Ему будет присвоено звание «Лучший частный инвестор 2017 на срочном рынке» (денежный приз 500 000 рублей);
— участник, получивший максимальную доходность на валютном рынке и рынке драгоценных металлов. Ему будет присвоено звание «Лучший частный инвестор 2017 на валютном рынке и рынке драгоценных металлов» (денежный приз 500 000 рублей).

В конкурсе учреждено 3 основных номинаций:

— «Лучший трейдер на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) 2017» — оцениваются результаты участников конкурса, которые совершали сделки на индивидуальных инвестиционных счетах (денежный приз 250 000 рублей);
— «Лучший активный трейдер 2017» — оцениваются результаты участников конкурса, которые за время проведения конкурса подали более 1000 (тысячи) активных заявок за 5 торговых дней подряд (денежный приз 1 000 000 рублей);
— «Лучший трейдер-капиталист 2017» — оцениваются результаты участников конкурса, у которых начальные активы за время проведения конкурса превысили 3 000 000 рублей (денежный приз 500 000 рублей). Более подробная информация о перечисленных номинациях в разделе 7

Конкурс «Лучший частный инвестор 2017» проводится совместно ПАО Московская Биржа и ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Подробная информация об организаторе и условиях конкурса на сайте http://www.investor.moex.com/.

ПАО Московская Биржа (лицензия биржи на осуществление деятельности по проведению организованных торгов от 29.08.2013 № 077-001, выданная ФСФР России (без ограничения срока действия).

АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). АО «Открытие Брокер» оказывает услуги по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов от имени и по поручению управляющей компании ООО УК «Открытие».

Не является образовательной деятельностью. Не сопровождается выдачей документов об образовании и (или) квалификации. Все призовые суммы указаны за вычетом НДФЛ.

Правообладатель программного обеспечения (ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз».

Количество номинаций и актуальный размер денежных призов уточняйте на официальной странице конкурса .

В случае если участник конкурса одновременно признан победителем конкурса и (или) победителем одной или нескольких основных или дополнительных номинаций, то такому участнику конкурса вручается только один денежный приз. При этом если данному участнику конкурса присуждаются разные по номиналу денежные призы, то ему вручается больший по размеру денежный приз. Денежные призы выплачиваются организаторами конкурса. Денежные призы вручаются за вычетом налогов, которые требуется уплатить в соответствии с законодательством Российской Федерации. ПАО Московская биржа выступает налоговым агентом при уплате лицами, получившими денежные призы, соответствующих налогов по законодательству Российской Федерации. В случае если несколько участников конкурса показали одинаковый результат (до двух знаков после запятой с учетом правил математического округления), победителем конкурса признается тот участник конкурса, заявление которого поступило организаторам конкурса ранее.

— Можно ли на бирже стать миллионером?
— Да, если раньше вы были миллиардером…

Этому высказыванию уже более полувека, но оно до сих пор актуально: биржа очень мало кого делает богатым.

ЛЧИ — Лучший Частный Инвестор

В данной статье можно ознакомиться с результатами исследования статистики по биржевым участникам за 7 лет, которое показывает, каковы шансы среднего биржевого игрока (именно «игрока», а не инвестора) зарабатывать на бирже.

На публику и ранее периодически просачивалась информация, содержащая обобщённый анализ шансов на успех у биржевой публики: около 95% всех биржевых участников к концу каждого календарного года имеют меньше средств, чем в начале, т.е. получают убыток. Около 5% — «в плюсе».

95% — получают убытки. 5% — прибыль?

Эта информация в виде слухов просачивается в интернет, но целенаправленно такие материалы обычно не публикуются, потому что они могут, как считают в брокерской и биржевой индустрии, нанести урон их бизнесу, выставить его в негативном ключе, оттолкнуть людей. Но правда ли это? Проверим сами, не прибегая к закрытой статистике брокеров — на основании открытых данных.

Для нашего исследований взята открытая статистика по конкурсу «Лучший Частный Инвестор», содержащаяся на сайте конкурса. «Лучший частный инвестор» (ЛЧИ) — это конкурс среди физических лиц, который проводится биржей ММВБ (Московской Межбанковской Валютной Биржей).

Конкурс проводится один в раз в год, и продолжается около трёх месяцев. Победителем обычно становится тот, кто получит наибольшую доходность (в процентах) от стартового капитала. Существует много номинаций: лучший игрок на фондовом рынке, валютном или рынке деривативов и т.д.

Зачем и кому нужен этот конкурс?

Цель проведения этого конкурса — популяризация финансовых рынков, ценных бумаг, инвестирования, повышение финансовой грамотности, привлечение внимания людей к индустрии и т.д..

Получается парадокс и, по их мнению, некоторая подмена понятий: выиграть на таком конкурсе или как-то проявить себя инвесторы не могут по определению, т.к. инвестиции не предполагают взятия на себя такого риска, чтобы показывать двузначные доходности на горизонте трёх месяцев.

Брокерская индустрия зарабатывает на комиссиях , это — посредники между желающими купить-продать. Т.е. прибыль брокера не зависит от успешности-неудачности сделки, для него важен оборот.

Биржа (ММВБ) — тоже является коммерческой организацией, её прибыль также составляют комиссионные от сделок участников торговли. И брокеры и биржа, как любая коммерческая организация, заинтересованы в том, чтобы повысить свою прибыль .

Повысить прибыль в этом бизнесе (на самом деле он может быть и не основным видом деятельности) можно только одним путём: повысить объём оборотов, которые обслуживают данные организации.

Бирже и брокерам выгодно:

когда растёт размер средней сделки участников торгов
когда растёт частота сделок участников торгов
когда растёт количество участников торгов

Брокеры проводят многочисленные бесплатные курсы , на которых учат новичков, как «правильно» надо торговать. При этом учат именно активной торговле — такой, при которой человек будет совершать множество операций (сделок), а это впоследствии окупает «бесплатность» данного обучения.
Биржа проводит конкурсы , акцентируя внимание публики на показателях победителей, создавая иллюзию, что каждый может добиться такого же результата.

Поступать так — абсолютно нормально для бизнеса, который всегда заинтересован в том, чтобы увеличить свою прибыль .

В том числе это происходит и потому, что брокеры и индустрия всячески стремятся обращать наше внимание на истории успехов и прививают мысль, что зарабатывать деньги на бирже — это очень просто.

По мнению скептиков, такие конкурсы в долгосрочной перспективе дают прямо противоположный эффект тому, которого добиваются организаторы: большинство некомпетентных участников рынка просто теряют деньги.

«Разорившиеся игроки» уходят с рынка, разочаровываются и навсегда для себя решают больше не связываться с биржей, делясь историями своих биржевых потерь с друзьями и знакомыми, создавая общее негативное представление о бирже и у них.

В то же время, считают противники конкурса, люди, избравшие «правильную позицию», стали бы клиентами биржи и брокеров на десятилетия и принесли бы гораздо больше пользы всей индустрии.

«Правильная позиция» выгодна инвестору в первую очередь: он богатеет, его операции со временем (с годами) увеличиваются в объёмах, вместе с ним радуется и его брокер и биржа — они получают свои комиссионные.

По мнению критиков конкурса ЛЧИ, такой инвестор своим примером интересует друзей и знакомых которые тоже хотят богатеть, и они тоже идут открывать брокерский счёт и начинают заниматься инвестированием. Вот модель, которая была бы всем выгодна.

Часто инвесторы обращают внимание на то, что брокеры, пытаясь на своих бесплатных курсах показать людям, что зарабатывать деньги на бирже — легко, рассказывают о самых сложных способах — попытках играть на колебаниях и курсовых разницах , что, как мы увидим далее, удаётся немногим, тогда как более простой и гарантированный способ получения прибыли (инвестирование) не рассматривается и не преподаётся!

Почему люди участвуют в таком конкурсе?

Возможность прославиться . Победителей ждут торжественные церемонии награждения, интерес СМИ и публики.
Показав приличные результаты (не обязательно призовые), впоследствии можно попробовать монетизировать конкурсные достижения, занимаясь обучением или иными платными услугами (так называемый «околорынок» )
Из любопытства

Истории успеха будоражат воображение. Тысячи процентов годовых! Может, и я так смогу? Может, у меня талант, а я об этом не знаю? Может, мне надо себя проверить, попробовать?

Чтобы понять, каковы шансы получить желаемый результат (богатство, слава), можно и нужно взглянуть на биржевую статистику, для этого заглянем в единственное пока открытое место, где ещё можно найти биржевую статистику — сайт московской биржи, а точнее — раздел, посвящённый конкурсу ЛЧИ:

Биржевая статистика

Итак, настало время ознакомиться с биржевой статистикой. Аналогов данного исследования в интернете не было найдено, поэтому пока можно написать, что эти данные эксклюзивны.

Ниже представлены результаты биржевых игроков за 7 лет. Так как конкурс длится всего три месяца, то если считать непрерывно, за 7 лет под наблюдение попало всего 7*3=21 месяц, т.е. почти два года непрерывной биржевой деятельности участников:

Мы видим, что за 21 месяц «средний» участник заработал 21 тыс. рублей, а все вместе заработали 76 млн. рублей. Это хорошо или плохо?

Это смотря с чем сравнивать. Обычно сравнивают с доходностью ОФЗ или банковским вкладом . В нашем исследовании мы сначала сравним результаты биржевых игроков с вкладом в Сбербанке. Насколько биржевые участники превзошли банковский депозит?

И вот тут начинается жестокая правда, ведь участники в сумме проигрывают банковскому вкладу , это хорошо видно на следующей таблице:

Если бы все участники вместо биржи отнесли деньги на вклады в банке, то они заработали бы в 2 раза больше: 158 млн. вместо 76 млн. рублей!

Зачем тогда нужно такое «инвестирование»? В чём его смысл? На самом деле именно это — как раз не инвестирование . Как уже упоминалось выше, именно по этой причине многие авторитетные финансовые консультанты критикуют этот конкурс — потому что он вводит в заблуждение относительно природы и потенциальной прибыли от инвестиций, ведь конкурс ничего общего не имеет с инвестициями.

Забегая вперёд, скажем, что именно в инвестировании, а не в биржевой игре, смысл, действительно, есть. Если бы участники вместо биржевых игр купили и удерживали 10 самых крупных акций российского рынка (входящих в состав индекса ММВБ), то заработали бы в 7 раз больше денег:

Но ведь всё-таки биржевые игроки в целом зарабатывают? Ведь даже из этой статистики видно, что биржевая братия «в плюсе»: за 21 месяц прибыль составила 76 млн. рублей.

Да, эта прибыль в два раза меньше, чем можно было бы заработать на вкладе в банке за это же время и в 7 раз меньше, чем можно было бы заработать, просто удерживая 10 самых крупных акций российского рынка из индекса ММВБ10.

Но… ведь всё-таки в плюс?

Горькая правда заключается в том, что из этих 76 млн. рублей общей прибыли 57 млн. рублей заработал… один человек и произошло это в 2014м году. 2/3 общей прибыли всех трейдеров за 21 месяц заработал один человек!

Мы видим, что эта статистика с её средними показателями ничего нам не даёт и даже может ввести в заблуждение. Что ждёт обычного человека, решившего «научиться» зарабатывать на бирже? Нам нужно увидеть судьбу, которая ожидает большинство биржевых участников.

Правило Парето

Правило Парето в общем виде, гласит, что 80% результата — заслуга всего 20% всех усилий (ресурсов, времени и т.д).

Например, 80% объёма продаж приходится на основные 20 позиций из всех 100 товаров, находящихся в ассортименте. Ну и так далее. Пропорции могут меняться от 75/25 до 95/5.

Упоминаемая выше статистика про 95% теряющих и 5% зарабатывающих на бирже — тоже из этой же области.

Может ли быть так, что эти 5% заработают больше, чем остальные 95%? Тогда получится как в анекдоте:

Средняя зарплата в России - это когда один человек получает 2000000, а 100 других по 8000 руб. Тогда в среднем они все получают по 27000 руб.

У Пети 10 яблок, а у Васи - 0. В среднем у обоих по 5 яблок.

Чиновники едят мясо, а я капусту, в среднем мы едим голубцы… Так и живём.

Основная цель нашего исследования — разобраться, можно ли зарабатывать на бирже обычному человеку, каковы его шансы получить прибыль.

Таким образом, нам нужно увидеть, что происходит с БОЛЬШИНСТВОМ участников. Давайте возьмём ту же статистику, но без учёта… первых трёх (призовых) мест:

УБЫТОК -28 млн. рублей !

Оказывается, весь налёт престижа и респектабельности биржевой игре придают только 0,1% всех её участников, а остальные 99,9% — отдают бирже свои деньги! Это ещё даже более жестокая статистика, чем 95% и 5%!

Конечно, это немного поспешный и грубый вывод (мы немного сгустили краски, т.к. такой вывод не совсем корректен), и далее мы взглянем на судьбу биржевых участников ещё более внимательно:

Выделим несколько групп и даже проследим за судьбой отдельных участников и их историями успеха
Найдём тех, кто действительно зарабатывает, и узнаем, чем это обусловлено
«деньги к деньгам?» — правда ли что чем больше денег, тем больше появляется новых денег?
Как правильно использовать ценные бумаги и при этом не оказаться в этой неутешительной биржевой статистике?

Продолжение следует!

P.S. В исследование не включены участники заявившиеся на конкурс, но фактически не участвовавшие (активы не изменились + отсутствие сделок), а также дисквалифицированные участники.

P.S.S. Использование материалов статьи на сторонних ресурсах прошу согласовать с автором! Спасибо!

Компания БКС приглашает Вас принять участие в традиционном состязании, которое проводится ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС».

Этой осенью во всех терминалах страны состоится двенадцатый ежегодный конкурс «Лучший частный инвестор 2017»!

Конкурс «ЛЧИ 2017» стартует 21 сентября 2017 года в 19:00 по московскому времени. Основная идея, как и всегда — конкурс для «простых трейдеров».

Для того чтобы торговать и торговать успешно на бирже, не нужно быть каким-то изначально особенным. Это ремесло, которому можно научиться. Каждый обычный человек, ведущий обычный образ жизни (работа, дом, друзья) может стать успешным инвестором. Получаемые доходы от торговли — дополнительный финансовый источник сбережений и заработка, который можно тратить на удовольствия, путешествия, развлечения. Время, потраченное на торговлю — это инвестиции в себя, возможность получить финансовую свободу.

Концепция конкурса:

Частным инвесторам доступны разнообразные торговые стратегии (акции + фьючерсы + опционы + товары + валюта).
Рассчитывается отдельный результат по срочному, фондовому и валютному рынкам.
Ежедневная публикация всех сделок и результатов всех участников позволяет оперативно наблюдать за ходом конкурса и реализуемыми торговыми стратегиями:
- результаты участника (доход, доходность, количество сделок и т. д.) публикуются с 15-секундной задержкой;
- портфель участника и конкретные сделки доступны за текущий торговый день после вечернего клиринга.

Конкурс дает Вам прекрасную возможность, если Вы хотите:

получить удовольствие от соревнования
обучиться и приобрести новый опыт
публично продемонстрировать свой результат и сравнить себя с другими
повысить торговую дисциплину и уверенность в себе
увеличить собственную капитализацию (привлечь интерес к своей деятельности)
выиграть конкурс (номинацию) или занять достойную позицию (например, «первая» страница статистики)
почувствовать себя частью сообщества трейдеров.

В конкурсе может принять участие любой клиент, зарегистрированный на рынках Московской биржи в качестве физического лица не позднее 01 января 2017 .

Информация о конкурсе

Даты проведения: с 19:00 мск 21 сентября 2017 года по 19:00 мск 21 декабря 2017 года включительно. Вся информация о конкурсе и детали конкурсов прошлых лет на сайте .

Участники конкурса делятся на 3 категории:

участники «основного зачета» — со стартовыми активами не более 3 млн. рублей, отправляющие не более 1000 заявок в течение торгового дня 5 дней подряд;
участники зачета миллионеров — со стартовыми активами более 3 млн. рублей;
участники зачета «роботы/HFT» — отправляющие на биржу более 1000 заявок в течение торгового дня 5 дней подряд.

Победители во всех зачетах определяются по доходности на соответствующем рынке.

Минимальные стартовые активы — 250 000 рублей. В случае если сумма стартовых активов будет менее 250 000 рублей, биржа вправе дисквалифицировать участника конкурса. При совершении сделки на сумму, превышающую стартовую, активы автоматически будут увеличены, а доходность пересчитана.

Победители конкурса

Номинация	Призовая сумма (чистыми), руб.	Призовая сумма + налоги, руб.
Лучший частный инвестор 2017	1 500 000	2 307 692
Лучший частный инвестор 2017 на фондовом рынке	500 000	769 231
Лучший частный инвестор 2017 на срочном рынке	500 000	769 231
Лучший частный инвестор 2017 на валютном рынке и рынке драгоценных металлов	500 000	769 231

Основные номинации

Дополнительные номинации

Номинация		Призовая сумма (чистыми), руб.	Призовая сумма + налоги, руб.
Лучший трейдер китайским юанем 2016		250 000	384 615
10, 20, 30, 50 и 100 место по суммарной доходности на Фондовом рынке, Срочном рынке, Валютном рынке и рынке драгоценных металлов		20 000	30 770

В случае если участник конкурса одновременно признан победителем конкурса и (или) победителем одной или нескольких основных номинаций, то такому участнику конкурса независимо от количества номинаций, в которых данный участник конкурса признан победителем, вручается только один денежный приз. При этом если данному участнику конкурса присуждаются разные по номиналу денежные призы, то ему вручается больший по размеру денежный приз.

Денежные призы выплачиваются организаторами конкурса. Денежные призы вручаются за вычетом налогов, которые требуется уплатить в соответствии с законодательством Российской Федерации. ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» выступает налоговым агентом при уплате лицами, получившими денежные призы, соответствующих налогов по законодательству Российской Федерации.

Призы от БКС Брокер

В этом году мы продолжаем традицию специальных призов для клиентов, участвующих в ЛЧИ 2017 и занявших 1-ые места среди клиентов в каждой из основных номинаций «Лучший частный инвестор 2017 на фондовом рынке», «Лучший частный инвестор 2017 на срочном рынке» и «Лучший частный инвестор 2017 на валютном рынке и рынке драгоценных металлов».

Клиент БКС, кто по данным организаторов конкурса покажет наибольшую доходность в каждой из трех основных номинаций, получит iPhone 7 (подробнее по ).

Также 300 участников-клиентов БКС, получивших максимальный доход по итогам конкурса, получат памятную эксклюзивную футболку участника ЛЧИ 2017.

Процесс регистрации участника

Возможны следующие варианты регистрации участника:

вы можете самостоятельно зарегистрироваться через БКС Онлайн ;
либо подать заявление на участие в конкурсе в бумажном виде через вашего финансового советника.

Подача заявления на участие в конкурсе через БКС Онлайн :

ВАЖНО! Особенно внимательно отнеситесь к процессу указания бумаг и валюты, присутствующих на счете на момент начала конкурса. Указывайте в заявлении плановую позицию (позицию с учетом незавершенных сделок). Если по счету происходит перенос задолженности путем заключения технических сделок РЕПО, то бумаги следует указывать без их учета, то есть в полном объеме. Бумаги в коротких позициях указывать с минусом. При необходимости на следующий день после подачи заявления вы сможете скорректировать количество бумаг/валюты через личный кабинет, предоставляемый организаторами участникам конкурса.

Важная информация об условиях дисквалификации участников

В рамках конкурса запрещается:

заключение за счет участника конкурса сделок с использованием инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком;
заключение за счет Участника Конкурса адресных сделок на Срочном рынке и Фондовом рынке, внесистемных сделок на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов, кроме сделок по «переносу позиций», а также сделок с «календарными спрэдами»;
заключение сделок, являющихся подозрительными (сделки, совершаемые на регулярной основе с одними контрагентами, сделки, цены заключения которых значительно отличаются от цен ранее заключенных сделок по одному и тому же инструменту, сделки, ведущие к манипулированию результатами конкурса);
предоставление участником конкурса недостоверных сведений, в том числе о списке ценных бумаг и/или иностранных валют/драгоценных металлов, составляющих активы физического лица на момент допуска к участию в конкурсе.

С любыми дополнительными вопросами об «ЛЧИ 2017» Вы можете обратиться к Вашему финансовому советнику.

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип устройства; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите использовать файлы cookie, измените настройки браузера.

Банк ВТБ (ПАО) (Банк ВТБ). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 040–06492–100000, выдана: 25.03.2003 г. Сведения о Банке ВТБ внесены в единый реестр инвестиционных советников решением Банка Росси от 24.12.2018.
Далее

1. Содержание сайта и любых страниц сайта («Сайт») предназначено исключительно для информационных целей. Сайт не рассматривается и не должен рассматриваться как предложение Банка ВТБ о покупке или продаже каких- либо финансовых инструментов или оказание услуг какому-либо лицу. Информация на Сайте не может рассматриваться в качестве рекомендации к инвестированию средств, а также гарантий или обещаний в будущем доходности вложений.
Никакие положения информации или материалов, представленных на Сайте, не являются и не должны рассматриваться как индивидуальные инвестиционные рекомендации и/или намерение Банка ВТБ предоставить услуги инвестиционного советника, кроме как на основании заключаемых между Банком и клиентами договоров. Информация о финансовых инструментах и сделках с ними, в том числе идеи для инвестирования, которая содержит универсальные и общедоступные сведения, подготовлена для широкого круга лиц (включая всех клиентов или часть клиентов определённой категории, потенциальных клиентов) предоставляется обезличенно не на основании договора об инвестиционном консультировании, не является и не должна быть расценена получателями данной информации как индивидуальная инвестиционная рекомендация. Банк ВТБ не может гарантировать, что финансовые инструменты, продукты и услуги, описанные на Сайте, подходят всем лицам, которые ознакомились с такими материалами, и/или соответствуют их инвестиционному профилю. Финансовые инструменты, упоминаемые в информационных материалах Сайта, также могут быть предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов. Банк ВТБ не несёт ответственности за финансовые или иные последствия, которые могут возникнуть в результате принятия Вами решений в отношении финансовых инструментов, продуктов и услуг, представленных в информационных материалах.

2. Прежде чем воспользоваться какой-либо услугой или приобретением финансового инструмента или инвестиционного продукта, Вы должны самостоятельно оценить экономические риски и выгоды от услуги и/или продукта, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки при пользовании конкретной услугой, или перед приобретением конкретного финансового инструмента или инвестиционного продукта, свою готовность и возможность принять такие риски. При принятии инвестиционных решений, Вы не должны полагаться на мнения, изложенные на Сайте, но должны провести собственный анализ финансового положения эмитента и всех рисков, связанных с инвестированием в финансовые инструменты.
Ни прошлый опыт, ни финансовый успех других лиц не гарантирует и не определяет получение таких же результатов в будущем. Стоимость или доход от любых инвестиций, упомянутых на Сайте, могут изменяться и/или испытывать воздействие изменений рыночной конъюнктуры, в том числе процентных ставок.
Настоящий документ не раскрывает всех рисков и не содержит полной информации о затратах клиента в связи с заключением, исполнением и прекращением договоров и сделок с финансовыми инструментами.
Банк ВТБ не гарантирует доходность инвестиций, инвестиционной деятельности или финансовых инструментов. До осуществления инвестиций необходимо внимательно ознакомиться с условиями и/или документами, которые регулируют порядок их осуществления. До приобретения финансовых инструментов необходимо внимательно ознакомиться с условиями их обращения.

3. Никакие финансовые инструменты, продукты или услуги, упомянутые на Сайте, не предлагаются к продаже и не продаются в какой-либо юрисдикции, где такая деятельность противоречила бы законодательству о ценных бумагах или другим местным законам и нормативно-правовым актам или обязывала бы Банк ВТБ выполнить требование регистрации в такой юрисдикции. В частности, доводим до Вашего сведения, что ряд государств ввел режим ограничительных мер, которые запрещают резидентам соответствующих государств приобретение (содействие в приобретении) долговых инструментов, выпущенных Банком ВТБ. Банк ВТБ предлагает Вам убедиться в том, что Вы имеете право инвестировать средства в упомянутые в информационных материалах финансовые инструменты, продукты или услуги. Таким образом, Банк ВТБ не может быть ни в какой форме привлечен к ответственности в случае нарушения Вами применимых к Вам в какой-либо юрисдикции запретов.
Информация на Сайте предназначена для распространения только на территории Российской Федерации и не предназначена для распространения в других странах, в том числе Великобритании, странах Европейского Союза, США и Сингапуре, а также гражданам и резидентам указанных стран, находящимся на территории Российской Федерации. Банк ВТБ не предлагает финансовые услуги и финансовые продукты гражданам и резидентам стран Европейского Союза.

4. Все цифровые и расчетные данные на Сайте приведены без каких-либо обязательств и исключительно в качестве примера финансовых параметров.

5. Настоящий Сайт не является консультацией и не предназначен для оказания консультационных услуг по правовым, бухгалтерским, инвестиционным или налоговым вопросам, в связи с чем не следует полагаться на содержимое Сайта в этом отношении.

6. Банк ВТБ прилагает разумные усилия для получения информации из надежных, по его мнению, источников. Вместе с тем, Банк ВТБ не делает каких-либо заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся в информационном материале, размещенном на Сайте, являются достоверными, точными или полными. Любая информация, представленная в материалах Сайта, может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. Любая приведенная на Сайте информация и оценки не являются условиями какой-либо сделки, в том числе потенциальной.

7. Банк ВТБ обращает внимание инвесторов, являющихся физическими лицами, на то, что на денежные средства, переданные Банку ВТБ в рамках брокерского обслуживания, не распространяется действие Федерального закона от 23.12.2003. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

8. Банк ВТБ настоящим информирует Вас о возможном наличии конфликта интересов при предложении рассматриваемых на Сайте финансовых инструментов. Конфликт интересов возникает в следующих случаях: (i) Банк ВТБ является эмитентом одного или нескольких рассматриваемых финансовых инструментов (получателем выгоды от распространения финансовых инструментов) и участник группы лиц Банка ВТБ (далее - участник группы) одновременно оказывает брокерские услуги и/или услуги доверительного управления (ii) участник группы представляет интересы одновременно нескольких лиц при оказании им брокерских, консультационных или иных услуг и/или (iii) участник группы имеет собственный интерес в совершении операций с финансовым инструментом и одновременно оказывает брокерские, консультационные услуги и/или (iv) участник группы, действуя в интересах третьих лиц или интересах другого участника группы, осуществляет поддержание цен, спроса, предложения и (или) объема торгов с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, действуя, в том числе в качестве маркет-мейкера. Более того, участники группы могут состоять и будут продолжать находиться в договорных отношениях по оказанию брокерских, депозитарных и иных профессиональных услуг с отличными от инвесторов лицами, при этом (i) участники группы могут получать в свое распоряжение информацию, представляющую интерес для инвесторов, и участники группы не несут перед инвесторами никаких обязательств по раскрытию такой информации или использованию ее при выполнении своих обязательств; (ii) условия оказания услуг и размер вознаграждения участников группы за оказание таких услуг третьим лицам могут отличаться от условий и размера вознаграждения, предусмотренного для инвесторов. При урегулировании возникающих конфликтов интересов Банк ВТБ прежде всего руководствуется интересами своих клиентов.

9. Любые логотипы, иные чем логотипы Банка ВТБ, если таковые приведены в материалах Сайта, используются исключительно в информационных целях, не имеют целью введение клиентов в заблуждение о характере и специфике услуг, оказываемых Банком ВТБ, или получение дополнительного преимущества за счет использования таких логотипов, равно как продвижение товаров или услуг правообладателей таких логотипов, или нанесение ущерба их деловой репутации.

10. Термины и положения, приведенные в материалах Сайта, должны толковаться исключительно в контексте соответствующих сделок и операций и/или ценных бумаг и/или финансовых инструментов и могут полностью не соответствовать значениям, определенным законодательством РФ или иным применимым законодательством.

11. Банк ВТБ не гарантирует, что работа Сайта или любого контента будет бесперебойной и безошибочной, что дефекты будут исправлены или что серверы, с которых эта информация предоставляется, будут защищены от вирусов, троянских коней, червей, программных бомб или подобных предметов и процессов или других вредных компонентов.

12. Любые выражения мнений, оценок и прогнозов на сайте, являются мнениями авторов на дату написания. Они не обязательно отражают точку зрения Банка ВТБ и могут быть изменены в любое время без предварительного предупреждения.

Все права на представленную информацию принадлежат Банку ВТБ. Данная информация не может воспроизводиться, передаваться или распространяться без предварительного письменного разрешения Банка ВТБ. Банк ВТБ не несет ответственности за какие-либо убытки (прямые или косвенные), включая реальный ущерб и упущенную выгоду, возникшие в связи с использованием информации на Сайте, за невозможность использования Сайта или любых продуктов, услуг или контента купленных, полученных или хранящихся на Сайте. свернуть